出纳人员工作职责主要是什么

出纳人员工作职责是按照有关规定和制度，办理本单位的现⾦收付、银⾏结算及有关财务，保管库存现⾦、有价证券、财务印章及有关票据等⼯作的总称。下面美文网编来为你介绍出纳人员工作职责主要是什么?，希望对你有所帮助。

第一篇

一、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

二、付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理

1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定

根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。

第二篇

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

6、保管好各种空白票据。

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

8、完成领导交代的其他事宜。

第三篇

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

第四篇

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'.多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

第五篇

1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

5、每月月底资金预算上报;

6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

9、领导交办的其他临时性工作。

以上便是小编为大家整理的相关知识，相信大家通过以上知识都已经对出纳人员工作职责主要是什么有了大致的了解，如果您还遇到什么疑问，欢迎访问美文网。